Centru de AjutorModul urmarire incasari
Pentru aceasta functionalitate trebuie activat modulul Customer Receivables & Payments
Modulul se poate accesa in meniul Nomenclator -> Parteneri -> Urmarire incasari si plati.
Modulul este format din:
- Profil urmarire incasari.
- Lista operatiuni incasari si plati client
- Balanta clienti
- Lista operatiuni incasari si depuneri bani persoane
- Balanta persoane
Profil urmarire incasari
Profilul dicteaza diverse restrictii in procesul operational de utilizare a modulului si cum se va opera cu modulul.
Profilul se seteaza la nivel de proprietar in profilul proprietarului.
Are urmatoarele proprietati:
- Cod
- Denumire
- Permite balanta negativa - daca este setata optiunea, se va permite incasarea de la clienti de sume mai mari decat soldul clientului (practic se permite ca un client sa aiba sold negativ).
- Genereaza chitanta pentru plati - daca este setata optiunea, la incasarea de bani de la clienti se va genera automat o chitanta.
- Valoarea maxima permisa la incasari - daca se seteaza o valoare mai mare decat 0 nu se vor permite incasari mai mari de acea valoare.
Lista operatiuni incasari si plati client
In acest meniu se tin detailat toate incasarile si inregistrarile de datorii aferente clientilor.
Balanta client
In acest meniu se tine balanta soldurilor clientilor. Practic este situatia la zi a soldului clientului.
Un client se incarca automat cu sold la finalizarea comenzilor de iesire la care tipul de incasare (COD) este Cu incasare.
Lista operatiuni incasari si plati client
In acest meniu se tin detailat toate incasarile si depunerile de bani pe care le fac persoanele.
Balanta persoane
In acest meniu se tine balanta sumelor de bani pe care le-au incasat persoanele si pe care le au asupra lor. Soldul se incarca in momentul in care persoana incaseaza o suma de bani si se reduce dupa predarea/depunerea banilor in banca. O persoana se incarca cu o suma de bani numai daca incasarea este de tip CASH.